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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 52,840 | 52,840 | 0,000 |
Bonos | 0,580 | 0,580 | 0,000 |
Otros | 46,590 | 46,590 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 52,835 | 57,093 |
Corporativo | 0,579 | 5,168 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 47,17 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 63TH ISSUANCE | - | 0,98 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 1 | - | 0,72 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 CD 256TH ISSUANCE | - | 0,67 | - | - | |
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 28 | - | 0,62 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 6 | - | 0,58 | - | - | |
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 50TH ISSUANCE | - | 0,57 | - | - | |
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2023 CD 231TH ISSUANCE | - | 0,54 | - | - | |
TREASURY DISCOUNT BOND 2023 41 | - | 0,52 | - | - | |
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 188 | - | 0,52 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
China Universal Cash Treasure MM | 65,82B | 0,49 | 1,90 | 2,90 | ||
China Universal Inc Easy Money MMKB | 28,62B | 0,58 | 2,11 | - | ||
China Universal Inc Easy Money MMKA | 28,62B | 0,52 | 1,87 | - | ||
China Universal Money Market Fund A | 27,59B | 0,50 | 1,97 | 2,72 | ||
China Universal Money Market Fund B | 27,59B | 0,56 | 2,21 | 2,97 |
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