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China Universal Total Amount Treasure Fund A (000397)

Shanghái

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 207,72B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: China Universal Asset Mgmt Co.Ltd

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
- Análisis técnico
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Posiciones en 000397

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo China Universal Total Amount Treasure Fund (000397). Nuestra información sobre los activos en cartera de China Universal Total Amount Treasure Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	43,120	43,120
Bonos	0,570	0,570
Otros	56,310	56,310

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	43,120	53,578
Corporativo	0,569	5,202

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Cash	-	37,86	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 287	-	0,97	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 21	-	0,66	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 43TH ISSUANCE	-	0,58	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 18	-	0,57	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 23TH ISSUANCE	-	0,53	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 12TH ISSUANCE	-	0,53	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 47TH ISSUANCE	-	0,53	-	-
STATE GRID CORPORATION OF CHINA 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER 2	-	0,49	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 NEGOTIABLE CD 12TH ISSUANCE	-	0,48	-	-

Principales fondos de bonos de China Universal Asset Mgmt Co.Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
China Universal Cash Treasure MM	74,81B	1,66	1,76	2,68
China Universal Hejubao Money Marke	36,27B	1,70	1,83	2,82
China Universal Huitiantong MMkt A	32,3B	1,68	1,72	1,47
China Universal Huitiantong MMkt B	32,3B	1,92	1,96	-
China Universal Huitiantong MMkt E	32,3B	1,67	1,72	-

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
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