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Chinaamc Cash Income Mmf B (001374)

Shanghái

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 50,57B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: China Asset Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 001374

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ChinaAMC Cash Income MMF B (001374). Nuestra información sobre los activos en cartera de ChinaAMC Cash Income MMF B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	59,960	59,960
Bonos	3,410	3,410
Otros	36,630	36,630

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	59,959	53,578
Corporativo	3,412	5,202

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Cash	-	41,55	-	-
BANK OF CHENGDU CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 31TH ISSUANCE	-	3,90	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 13	-	3,41	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	3,38	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 43TH ISSUANCE	-	1,95	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD.	-	1,93	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. 2024 CD 23TH ISSUANCE	-	1,92	-	-
CHENGDU RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 CD 26TH ISSUANCE	-	1,73	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 CD 234TH ISSUANCE	-	1,35	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 96TH ISSUANCE	-	1,27	-	-

Principales fondos de bonos de China Asset Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
ChinaAMC Fortune Money Market A	197,15B	1,47	1,84	2,75
ChinaAMC Xinjinbao Money Market	74,91B	1,48	1,89	2,76
ChinaAMC Souyibao MMKt B	69,36B	1,70	2,16	-
ChinaAMC Souyibao MMKt A	69,36B	1,49	1,90	-
ChinaAMC Cash Income Money Market A	50,57B	1,40	1,74	2,61

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español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
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