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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 65,420 | 65,420 | 0,000 |
Bonos | 0,910 | 0,910 | 0,000 |
Otros | 33,670 | 33,670 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 65,417 | 53,578 |
Corporativo | 0,915 | 5,202 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 54,44 | - | - | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 184TH ISSUANCE | - | 1,87 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 104TH ISSUANCE | - | 1,48 | - | - | |
BANK OF CHENGDU CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 32TH ISSUANCE | - | 1,29 | - | - | |
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 110TH ISSUANCE | - | 1,20 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 103TH ISSUANCE | - | 1,20 | - | - | |
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 109TH ISSUANCE | - | 1,05 | - | - | |
EVERGROWING BANK CO.,LTD 2024 CD 141TH ISSUANCE | - | 0,99 | - | - | |
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 18TH ISSUANCE | - | 0,96 | - | - | |
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 CD 234TH ISSUANCE | - | 0,95 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
ChinaAMC Xinjinbao Money Market | 74,91B | 1,48 | 1,89 | 2,76 | ||
ChinaAMC Souyibao MMKt A | 69,36B | 1,49 | 1,90 | - | ||
ChinaAMC Souyibao MMKt B | 69,36B | 1,70 | 2,16 | - | ||
ChinaAMC Cash Income Money Market A | 50,57B | 1,40 | 1,74 | 2,61 | ||
ChinaAMC Cash Income MMF B | 50,57B | 1,61 | 1,99 | - |
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