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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 45,330 | 45,330 | 0,000 |
Bonos | 5,590 | 5,590 | 0,000 |
Otros | 49,080 | 49,080 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 45,330 | 57,093 |
Gobierno | 4,225 | 4,764 |
Corporativo | 1,369 | 5,168 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 33,72 | - | - | |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 281 | - | 4,03 | - | - | |
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 160TH ISSUANCE | - | 1,90 | - | - | |
TREASURY COUPON BOND 2023 16 | - | 1,50 | - | - | |
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 35 | - | 1,46 | - | - | |
THE PEOPLE'S GOVERNMENT OF HEBEI PROVINCE BOND 2023 11 | - | 1,46 | - | - | |
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 49TH ISSUANCE | - | 1,44 | - | - | |
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 82TH ISSUANCE | - | 1,41 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 21 | - | 1,37 | - | - | |
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 71TH ISSUANCE | - | 1,36 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
ChinaAMC Souyibao MMKt A | 95,02B | 0,54 | 2,03 | - | ||
ChinaAMC Souyibao MMKt B | 95,02B | 0,60 | 2,28 | - | ||
ChinaAMC Xinjinbao Money Market | 81,46B | 0,51 | 2,01 | - | ||
ChinaAMC Cash Income MMF B | 52,13B | 0,56 | 2,09 | - | ||
ChinaAMC Cash Income Money Market A | 52,13B | 0,50 | 1,84 | 2,79 |
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