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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 60,660 | 60,660 | 0,000 |
Bonos | 1,930 | 1,930 | 0,000 |
Otros | 37,410 | 37,410 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 60,659 | 57,093 |
Corporativo | 1,933 | 5,168 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 43,01 | - | - | |
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2023 CD 234TH ISSUANCE | - | 3,55 | - | - | |
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 CD 299TH ISSUANCE | - | 2,32 | - | - | |
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 CD 297TH ISSUANCE | - | 2,28 | - | - | |
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 4 | - | 1,93 | - | - | |
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2023 CD 349TH ISSUANCE | - | 1,86 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 CD 256TH ISSUANCE | - | 1,67 | - | - | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 CD 477TH ISSUANCE | - | 1,63 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 228 | - | 1,54 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 233 | - | 1,40 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
ChinaAMC Fortune Money Market A | 200,05B | 0,83 | 1,92 | 2,87 | ||
ChinaAMC Souyibao MMKt A | 95,02B | 0,83 | 1,99 | - | ||
ChinaAMC Souyibao MMKt B | 95,02B | 0,93 | 2,25 | - | ||
ChinaAMC Xinjinbao Money Market | 81,46B | 0,83 | 1,98 | 2,87 | ||
ChinaAMC Cash Income MMF B | 52,13B | 0,90 | 2,06 | - |
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