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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 81,080 | 81,080 | 0,000 |
Bonos | 1,940 | 1,940 | 0,000 |
Otros | 16,980 | 16,980 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 81,078 | 57,093 |
Gobierno | 1,939 | 4,764 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 57,19 | - | - | |
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 CD 73TH ISSUANCE | - | 4,41 | - | - | |
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2023 CD 234TH ISSUANCE | - | 3,88 | - | - | |
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 71TH ISSUANCE | - | 2,67 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 221 | - | 2,59 | - | - | |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 281 | - | 2,50 | - | - | |
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 50TH ISSUANCE | - | 2,14 | - | - | |
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2023 CD 216TH ISSUANCE | - | 2,14 | - | - | |
TREASURY COUPON BOND 2023 16 | - | 1,94 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 CD 259TH ISSUANCE | - | 1,78 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
ChinaAMC Fortune Money Market A | 200,05B | 0,69 | 1,94 | 2,90 | ||
ChinaAMC Souyibao MMKt A | 95,02B | 0,69 | 2,01 | - | ||
ChinaAMC Souyibao MMKt B | 95,02B | 0,77 | 2,27 | - | ||
ChinaAMC Cash Income MMF B | 52,13B | 0,74 | 2,08 | - | ||
ChinaAMC Cash Income Money Market A | 52,13B | 0,67 | 1,84 | 2,76 |
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