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Ci Global Bond Fund Class F (0P0000NCO2)

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5,211 -0,005 -0,09%

23/01 - Info retrasada. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 190,75M

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: CI Investments Inc

Clase de activo: Bono

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Técnico
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Posiciones en 0P0000NCO2

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo CI Signature Global Bond Fund Class F (0P0000NCO2). Nuestra información sobre los activos en cartera de CI Signature Global Bond Fund Class F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	9,250	9,250
Acciones	0,110	0,110
Bonos	87,880	87,880
Convertibles	1,140	1,140
Preferentes	1,610	1,610

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5,975	13,219
Precio/Valor contable	0,497	1,261
Precio/Ventas	1,373	1,287
Precio/Flujo de caja	-	12,180
Rendimiento del dividendo	3,717	2,536
Crecimiento ganancias a 5 años	9,559	15,000

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100,000	96,488

Distribución geográfica

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 310

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
CI Emerging Markets Bond I	-	9,97	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	5,17	-	-
Australia .25 21-Nov-2024	AU0000083768	3,61	99,870	+0,07%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	3,36	100,740	-0,19%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	3,26	99,260	0,00%
United States Treasury Notes 0.75%	-	2,80	-	-
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	2,73	84,720	-0,02%
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103611M11	2,55	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	2,50	97,440	-0,27%
Australia (Commonwealth of) 3%	AU0000217101	2,48	-	-

Principales fondos de bonos de CI Investments Inc

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
CI Signature Corporate Bond Corp F	480,44M	10,14	2,46	3,98
CI Signature Hi Yield Bond Corp F	42,01M	10,63	3,78	4,93
CI Signature Global Bond Corp F	11,25M	3,60	-1,23	1,19

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español a 10 años	3,189	0,000	0,00%
español a 2 años	2,432	-0,022	-0,90%
Prima de riesgo España	63,6	-1,3	-2,00%
alemán a 10 años	2,5450	0,0000	0,00%
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