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Cib Interval Bond A (0P000124ID)

Shanghái

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,91B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: CIB Fund Management Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P000124ID

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo CIB Interval Bond A (0P000124ID). Nuestra información sobre los activos en cartera de CIB Interval Bond A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0,650	0,650
Bonos	25,170	25,170
Convertibles	23,840	23,840
Otros	50,350	50,350

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	49,003	36,678
Efectivo	0,649	9,522

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 31

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 10	-	7,96	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	7,86	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 10	-	7,27	-	-
HUATAI SECURITIES CO., LTD. BOND 2023 1	-	5,19	-	-
EVERBRIGHT SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2022 2	-	4,75	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. BOND	-	2,72	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	1,75	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	1,63	-	-
TRINA SOLAR CO., LTD. BOND	-	1,35	-	-
CHINA THREE GORGES CORPORATION EXCHANGABLE BOND 2022 1	-	1,11	-	-

Principales fondos de bonos de CIB Fund Management Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
CIB Tiantianying MMkt A	34,87B	1,43	1,90	-
CIB Tiantianying MMkt B	34,87B	1,64	2,14	-
CIB Xintianying MMKt A	23,36B	1,52	1,98	-
CIB Xintianying MMKt B	23,36B	1,64	2,13	-
CIB Tianli Bond	13,91B	3,15	3,45	-

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