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Citic&p Pure Bond Fund A (550018)

Shanghái

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 602,1M

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 550018

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo CITIC-Pru Pure Bond Fund A (550018). Nuestra información sobre los activos en cartera de CITIC-Pru Pure Bond Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 10

Número de posiciones en corto: 1

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Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2024 2 TYPE 1	-	5,03	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 6	-	4,91	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. BOND 2023 1	-	4,07	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD TIER II CAPITAL 2020 2 TYPE 1	-	3,63	-	-
CSCI BOYUAN NO.2 ABS SERIES 1 TRANCH A	-	0,49	-	-
CSCI BOYUAN NO.2 ABS SERIES 2 TRANCH A	-	0,49	-	-
ZHAOZHENG-GOOD LIFE 2022 NO.2 ABS SERIES 2 TRANCH A	-	0,01	-	-

Principales fondos de bonos de CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
CITIC-Prudential Xinjinbao MMkt Fd	24,38B	1,74	1,79	2,65
CITIC-Prudential Money Market	10,44B	1,71	1,77	2,41
CITIC Prudential Money Market-B	10,44B	1,96	2,02	2,66
CITIC Prudential Shuangying Bd LOF	2,57B	3,19	2,22	4,91
CITIC Prudential WenRui Bd A	2,16B	3,49	2,76	-

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