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Citic&p Cn Sec 500 Idx(lof)a (165511)

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14/03 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 330,69M

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

ISIN: CNE100001492

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 165511

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo CITIC-Prudential China Securities 500 Index Classi (165511). Nuestra información sobre los activos en cartera de CITIC-Prudential China Securities 500 Index Classi incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	6,100	6,100
Acciones	94,220	94,220
Convertibles	0,010	0,010

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,447	14,254
Precio/Valor contable	1,369	1,371
Precio/Ventas	1,027	0,956
Precio/Flujo de caja	7,255	6,488
Rendimiento del dividendo	2,652	2,964
Crecimiento ganancias a 5 años	16,679	15,887

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	21,940	22,164
Tecnología	18,350	17,193
Materias primas	16,760	16,695
Salud	10,550	11,188
Consumo cíclico	9,130	10,217
Servicios financieros	8,360	7,778
Suministros	3,700	3,294
Bienes de consumo	3,580	3,945
Servicios de comunicación	3,220	3,400
Energía	3,100	3,571
Bienes raíces	1,320	1,564

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 528

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Eoptolink Tech	CNE100002615	0,95	93,83	+1,40%
Sieyuan Electric A	CNE000001KM8	0,61	74,13	+1,69%
Sailun Jinyu	CNE1000015F7	0,58	15,11	+1,14%
TongKun Group	CNE1000012X7	0,51	12,10	+0,67%
Dong-E E-Jiao A	CNE0000006Y9	0,50	59,45	+1,29%
Ningbo Sanxing Medical Electric	CNE100001567	0,49	27,62	+1,81%
Wintime Energy	CNE000000WD4	0,48	1,530	-1,29%
Jiangsu Changshu Rural Bank	CNE100002RJ6	0,47	7,12	+1,14%
Tianshan Aluminum	CNE100000YJ6	0,46	9,33	-0,85%
Huolinhe Coal A	CNE100000098	0,46	19,16	-0,93%

Principales fondos de acciones de CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
CITICPru Emerging Industries Invest	1,94B	-0,47	-23,29	2,55
CITICPrudential Champion Selected S	1,78B	-0,58	-10,69	6,66
CITICPrudential Essential Growth St	1,05B	3,56	-7,91	9,45
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	1,01B	1,92	-7,26	3,55
CITIC Prudential Cyclical Rotation	900,02M	-0,26	-4,26	13,11

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español a 2 años	2,352	-0,016	-0,68%
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