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Citic-prudential Csi 800 Ficl Idx(lof) A (165521)

Shanghái

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27/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 139,62M

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 165521

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo CITIC-Prudential CSI 800 Fincl Idx (165521). Nuestra información sobre los activos en cartera de CITIC-Prudential CSI 800 Fincl Idx incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6,660	6,660	0,000
Acciones	93,490	93,490	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6,989	10,601
Precio/Valor contable	0,600	0,742
Precio/Ventas	2,352	2,886
Precio/Flujo de caja	31,990	7,299
Rendimiento del dividendo	4,265	3,627
Crecimiento ganancias a 5 años	5,926	9,316

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	99,750	97,087
Suministros	0,130	0,280
Bienes de consumo	0,120	0,319

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 90

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Ping An Insurance	CNE000001R84	9,49	53,17	-0,71%
China Merchants Bank	CNE000001B33	9,00	36,47	-0,36%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	5,43	18,03	-0,44%
Bank of Communications Co Ltd	CNE1000000S2	4,32	7,43	-0,54%
ICBC	CNE000001P37	4,21	6,19	-0,16%
CITIC Securities	CNE000001DB6	3,75	29,87	-1,35%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	2,93	4,85	+0,41%
East Money Information	CNE100000MD4	2,81	25,78	-2,39%
Bank of Jiangsu	CNE100002G76	2,30	8,94	0,00%
Ping An Bank A	CNE000000040	2,07	11,34	-0,44%

Principales fondos de acciones de CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
CITICPru Emerging Industries Invest	2,29B	-2,79	-28,24	6,21
CITICPrudential Champion Selected S	2B	-2,98	-12,13	9,17
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	1,27B	12,56	-5,63	5,66
CITICPrudential Essential Growth St	1,07B	3,34	-10,81	12,74
CITIC Prudential Cyclical Rotation	953,52M	8,75	-9,25	16,30

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español a 2 años	2,221	-0,036	-1,60%
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