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Citic&p Money Market Fund-b (550011)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 10,44B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 550011

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo CITIC Prudential Money Market Fund-B (550011). Nuestra información sobre los activos en cartera de CITIC Prudential Money Market Fund-B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	42,550	42,550	0,000
Otros	57,450	57,450	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	42,549	53,578

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Cash	-	24,61	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD.	-	5,05	-	-
STATE GRID CORPORATION OF CHINA 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER 11	-	2,03	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD.	-	2,02	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2019 9	-	1,77	-	-
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO.,LTD. 2024 SCP SERIES 12	-	1,72	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 22	-	1,24	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2014 22	-	1,06	-	-
GUANGDONG HOLDINGS LIMITED 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER SERIES 1	-	1,02	-	-
STATE GRID CORPORATION OF CHINA 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER 10	-	1,02	-	-

Principales fondos de bonos de CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
CITIC-Prudential Xinjinbao MMkt Fd	24,38B	1,74	1,79	2,65
CITIC-Prudential Money Market	10,44B	1,71	1,77	2,41
CITIC Prudential Shuangying Bd LOF	2,57B	3,19	2,22	4,91
CITIC Prudential WenRui Bd A	2,16B	3,49	2,76	-
CITIC Prudential WenRui Bd C	2,16B	3,34	2,63	-

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español a 2 años	2,448	-0,024	-0,97%
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alemán a 10 años	2,5750	+0,0070	+0,27%
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