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Citic&p Xinjinbao Mmkt Fd A (000599)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 24,38B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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- Gráfico interactivo
Técnico
- Análisis técnico
Foro

Posiciones en 000599

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo CITIC-Prudential Xinjinbao MMkt Fd (000599). Nuestra información sobre los activos en cartera de CITIC-Prudential Xinjinbao MMkt Fd incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	45,910	45,910
Bonos	3,940	3,940
Otros	50,160	50,160

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,200	19,180
Precio/Valor contable	0,983	2,261
Precio/Ventas	0,546	1,501
Precio/Flujo de caja	4,339	8,722
Rendimiento del dividendo	6,780	2,506
Crecimiento ganancias a 5 años	10,422	15,943

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	45,906	53,578
Corporativo	3,939	5,202

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Cash	-	30,57	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 287	-	3,81	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD.	-	2,98	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 56TH ISSUANCE	-	2,56	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 179TH ISSUANCE	-	1,71	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 155TH ISSUANCE	-	1,49	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD.	-	1,49	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	1,34	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 3	-	1,31	-	-
BEIJING INFRASTRUCTURE INVESTMENT CO.,LTD. 2024 SCP 1	-	1,29	-	-

Principales fondos de bonos de CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
CITIC-Prudential Money Market	10,44B	1,71	1,77	2,41
CITIC Prudential Money Market-B	10,44B	1,96	2,02	2,66
CITIC Prudential Shuangying Bd LOF	2,57B	3,19	2,22	4,91
CITIC Prudential WenRui Bd A	2,16B	3,49	2,76	-
CITIC Prudential WenRui Bd C	2,16B	3,34	2,63	-

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