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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 5,70 | 5,70 | 0,00 |
Acciones | 0,23 | 0,23 | 0,00 |
Bonos | 83,45 | 83,93 | 0,48 |
Convertibles | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
Preferentes | 0,07 | 0,07 | 0,00 |
Otros | 9,56 | 9,56 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 8,97 | 12,44 |
Precio/Valor contable | 0,87 | 1,93 |
Precio/Ventas | 2,52 | 1,43 |
Precio/Flujo de caja | 0,74 | 7,12 |
Rendimiento del dividendo | 8,65 | 3,79 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 12,85 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 74,10 | 17,51 |
Energía | 16,06 | 36,17 |
Industria | 9,69 | 24,64 |
Bienes raíces | 0,15 | 20,08 |
Número de posiciones en largo: 1,261
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Golub Capital Bdc 4 | - | 3,13 | - | - | |
CNR FIOF IRISH SUB | - | 3,03 | - | - | |
Primary Wave Music Ip Lp2 | - | 0,85 | - | - | |
Lusitano Mortgages No.3 Plc 0% | XS0206050147 | 0,82 | - | - | |
RFTE 2019-1X A FRN | - | 0,82 | - | - | |
FOAKS 3X AR FRN 10/15/34 | - | 0,59 | - | - | |
PIKES PEAK CLO 14 2023 LTD 7.23201% | - | 0,58 | - | - | |
Primary Wave Music Ip Lp3 | - | 0,57 | - | - | |
Primary Wave Music Ip Lp | - | 0,55 | - | - | |
PARK BLUE CLO 2023-III LTD 7.28201% | - | 0,53 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
City National Rochdale Muni Hi IncN | 500,82M | 7,09 | -1,68 | 2,28 | ||
City National Rochdale Muni Hi Inc | 264,63M | 7,33 | -1,43 | 2,54 |
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