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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (accumulation) Gbp (0P00009VDH)

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14/02 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,3B

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: First State Investment Mgmt (UK) Ltd

ISIN: GB00B24HJC53

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00009VDH

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo First State Global Listed Infrastructure Fund Clas (0P00009VDH). Nuestra información sobre los activos en cartera de First State Global Listed Infrastructure Fund Clas incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,75	2,75	0,00
Acciones	97,25	97,25	0,00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16,11	18,14
Precio/Valor contable	1,97	2,08
Precio/Ventas	2,07	2,03
Precio/Flujo de caja	7,90	8,29
Rendimiento del dividendo	3,96	3,79
Crecimiento ganancias a 5 años	8,16	9,03

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Suministros	45,91	42,35
Industria	36,97	27,05
Energía	11,14	15,59
Bienes raíces	5,98	10,85

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 41

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
National Grid	GB00BDR05C01	5,19	957,20	-0,50%
American Electric Power	US0255371017	5,08	101.83	+0.83%
Transurban Group	AU000000TCL6	4,23	13,380	+0,60%
Cheniere Energy	US16411R2085	4,03	213,52	+1,68%
Duke Energy	US26441C2044	3,94	111.60	-2.06%
Xcel Energy	US98389B1008	3,81	68.61	+0.31%
American Tower	US03027X1000	3,63	189.38	-0.32%
Norfolk Southern	US6558441084	3,52	255.99	-0.48%
Eversource Energy	US30040W1080	3,51	61.54	-1.54%
NextEra Energy	US65339F1012	3,33	68,06	-0,79%

Principales fondos de acciones de First Sentier Investors (UK) Funds Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Leaders Fund Class A Income GBP	6,16B	1,92	2,46	6,54
Leaders Fund Class B Income GBP	6,16B	1,98	3,21	7,33
SI Fund Class A Accumulation GBP	6,16B	6,01	-0,69	7,10
SIFund Class B Accumulation GBP	6,16B	6,70	-0,04	7,81
Class A Income GBP	1,3B	4,13	5,99	7,00

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Cacao EE.UU.	10.325,00	-213,00	-2,02%

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español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4230	+0,0040	+0,00%
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