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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,430 | 1,610 | 0,180 |
Bonos | 98,540 | 98,830 | 0,290 |
Convertibles | 0,030 | 0,030 | 0,000 |
Otros | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 96,820 | 45,638 |
Corporativo | 1,711 | 33,438 |
Efectivo | 1,427 | 11,148 |
Titulizado | 0,005 | 8,676 |
Número de posiciones en largo: 57
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur | ES0000012B39 | 6,58 | 94,26 | -0,12% | |
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur | IT0005365165 | 6,50 | 98,430 | -0,03% | |
Spain 1.25 31-Oct-2030 | ES0000012G34 | 4,96 | 90,090 | 0,00% | |
Btp Tf 1,45% Nv24 Eur | IT0005282527 | 4,18 | 98,95 | +0,01% | |
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur | FR0013131877 | 4,17 | 95,13 | +0,03% | |
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur | ES00000128P8 | 3,87 | 95,77 | -0,03% | |
Instituto de Credito Oficial 0% | XS2412060092 | 3,68 | - | - | |
italiano a 30 años | IT0004923998 | 3,35 | 4,361 | +0,69% | |
Germany 0 15-Feb-2030 | DE0001102499 | 3,34 | 86,960 | -0,21% | |
France .5 25-May-2040 | FR0013515806 | 2,98 | 66,420 | 0,00% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Union Obli Moyen Terme C | 1,66B | -0,56 | -2,04 | 0,08 | ||
Union Evolution D | 231M | 1,02 | 1,52 | 0,64 | ||
Union Obli Long Terme C | 148,36M | -0,86 | -3,15 | 0,53 | ||
Union Obli Long Terme D | 148,36M | -0,86 | -3,14 | 0,53 | ||
Union Obli Pays Emergents C | 58,9M | -0,30 | -4,68 | 0,70 |
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