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Cmf Csi Bank Index(lof) A (161723)

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 973,34M

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 161723

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo CM CSI Bank Index (161723). Nuestra información sobre los activos en cartera de CM CSI Bank Index incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,600	5,600	0,000
Acciones	94,460	94,460	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5,159	10,601
Precio/Valor contable	0,488	0,742
Precio/Ventas	2,004	2,886
Precio/Flujo de caja	19,377	7,299
Rendimiento del dividendo	5,713	3,627
Crecimiento ganancias a 5 años	4,402	9,316

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	99,940	97,087
Tecnología	0,040	0,138
Materias primas	0,010	0,032

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 75

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
China Merchants Bank	CNE000001B33	14,26	36,45	-2,62%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	9,50	17,80	-2,41%
Bank of Communications Co Ltd	CNE1000000S2	7,61	7,08	-1,80%
ICBC	CNE000001P37	7,41	6,05	-1,31%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	5,16	4,70	-1,47%
Bank of Jiangsu	CNE100002G76	4,04	8,86	-1,99%
Ping An Bank A	CNE000000040	3,65	11,28	-2,67%
Bank of China A	CNE000001N05	3,61	4,91	-1,01%
Pudong Development Bank	CNE0000011B7	3,58	9,48	-2,47%
Bank of Beijing	CNE100000734	3,20	5,55	-2,29%

Principales fondos de acciones de China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
CMF CSI white spirit Index	53,82B	-12,40	-12,77	-
CMF CNI Bio Health Index	11,05B	-17,99	-23,78	-
China Merchants Advanced Enterprise	6,69B	24,12	11,35	12,35
CMF Quantity Select Eq	3,5B	12,15	9,46	-
China Merchant Indus Sel Eq	2,9B	35,44	0,89	15,79

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Cacao EE.UU.	9.085,00	+450,00	+5,21%

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español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	70,5	-1,1	-1,54%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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