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Cmf Zhaoli 1 Month Financial Mgmt Bond B Fund (000809)

Shanghái

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 365,69M

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 000809

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo CMF Zhaoli 1 Month Financial Mgmt Bond B Fund (000809). Nuestra información sobre los activos en cartera de CMF Zhaoli 1 Month Financial Mgmt Bond B Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	24,990	24,990
Bonos	16,320	16,320
Otros	58,690	58,690

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	24,990	35,023
Corporativo	16,322	35,696

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 7

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
NINGBO COMMUNICATIONS INVESTMENT HOLDINGS CO.,LTD. 2019 MEDIUM-TERM NOTE 2	-	8,25	-	-
BEIJING TOURISM GROUP CO.,LTD. 2019 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 3 TYPE 1	-	8,20	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND 2021 1	-	8,15	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO.,LTD. BOND 2021 1	-	8,13	-	-
CHINA RESOURCES CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 3	-	8,12	-	-

Principales fondos de bonos de China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
CMF ZhaoQianBao Money Market A	165,66B	1,42	1,81	2,70
CMF ZhaoQianBao Money Market B	165,66B	1,42	1,81	2,70
CMF ZhaoQianBao Money Market C	165,66B	1,42	1,81	2,70
CMF Zhaojinbao MMkt Fd A	52,87B	1,32	1,69	2,40
CMF Zhaojinbao MMkt Fd B	52,87B	1,53	1,93	2,63

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español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
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