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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 36,890 | 36,890 | 0,000 |
Bonos | 7,860 | 7,860 | 0,000 |
Otros | 55,250 | 55,250 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 36,885 | 35,511 |
Corporativo | 7,863 | 35,389 |
Número de posiciones en largo: 7
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
CHINA GEZHOUBA GROUP CO.,LTD. 3.85 201901 | - | 7,88 | - | - | |
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND 2021 1 | - | 7,86 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK SECURITIES CO.,LTD. 2023 COMMERCIAL PAPER SERIES 1 | - | 7,83 | - | - | |
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD 2023 COMMERCIAL PAPER SERIES 7 | - | 7,81 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
CMF ZhaoQianBao Money Market A | 162,79B | 0,64 | 1,91 | 2,86 | ||
CMF ZhaoQianBao Money Market B | 162,79B | 0,64 | 1,91 | 2,86 | ||
CMF ZhaoQianBao Money Market C | 162,79B | 0,64 | 1,91 | - | ||
CMF Zhaojinbao MMkt Fd A | 49,87B | 0,61 | 1,79 | - | ||
CMF Zhaojinbao MMkt Fd B | 49,87B | 0,69 | 2,03 | - |
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