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Cmf Zhaowang Pure Bond Fd A (003618)

Shanghái

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04/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3,96B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

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Técnico
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Posiciones en 003618

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo CMF ZhaoWang Pure Bond Fd A (003618). Nuestra información sobre los activos en cartera de CMF ZhaoWang Pure Bond Fd A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0,010	0,010
Bonos	34,430	34,430
Otros	65,560	65,560

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	34,433	37,576
Efectivo	0,011	11,351

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 7

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 2	-	8,93	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 13	-	6,79	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 3	-	6,68	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 7	-	6,65	-	-
CHINA MERCHANTS GROUP LTD. 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER SERIES 8	-	5,38	-	-

Principales fondos de bonos de China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
CMF ZhaoQianBao Money Market A	165,66B	1,30	1,83	2,72
CMF ZhaoQianBao Money Market B	165,66B	1,30	1,83	2,72
CMF ZhaoQianBao Money Market C	165,66B	1,30	1,83	2,73
CMF Zhaojinbao MMkt Fd A	52,87B	1,21	1,71	2,42
CMF Zhaojinbao MMkt Fd B	52,87B	1,39	1,95	2,66

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