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Cmi Global Network Fund - Cmig Focus Euro Bond Sub-fund Dc3 (0P0000UU9G)

Luxemburgo

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 416,51M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0706535837

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0000UU9G

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo CMI Global Network Fund - CMIG Focus Euro Bond Sub (0P0000UU9G). Nuestra información sobre los activos en cartera de CMI Global Network Fund - CMIG Focus Euro Bond Sub incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,830	4,180	3,350
Bonos	99,170	100,060	0,890

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17,366	17,313
Precio/Valor contable	3,445	1,952
Precio/Ventas	1,773	2,276
Precio/Flujo de caja	11,482	119,745
Rendimiento del dividendo	2,132	4,119
Crecimiento ganancias a 5 años	9,397	10,949

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	49,842	34,578
Gobierno	47,198	46,101
Efectivo	0,827	12,239
Titulizado	2,131	8,835

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 210

Número de posiciones en corto: 44

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	3,18	85,300	+0,33%
Oat Tf 1,25% Mg36 Eur	FR0013154044	2,28	82,21	+0,66%
Austria Tf 0,75% Fb28 Eur	AT0000A1ZGE4	2,07	95,30	+0,08%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	1,98	91,440	+0,41%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	1,94	94,67	+0,52%
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	1,74	91,220	+0,34%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001141869	1,69	98,260	+0,22%
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	1,20	85,500	-0,04%
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	1,15	88,130	+0,26%
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur	DE0001102440	1,04	95,61	+0,20%

Principales fondos de bonos de Schroder Investment Management Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0519590607	651,95M	4,90	3,09	2,05
LU0117369479	651,95M	4,35	2,51	1,47
LU2080689206	164,78M	3,86	3,38	-
LU2080688141	164,78M	5,40	4,39	-
LU2080691798	164,78M	5,17	4,09	-

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Petróleo crudo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Cacao EE.UU.	9.085,00	+450,00	+5,21%

español a 10 años	2,973	-0,008	-0,34%
español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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EE.UU. 30A	4,594	-0,001	0,00%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%

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