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Cmi Global Network Fund - Cmig Focus Euro Bond Sub-fund Dc3 (0P0000UU9G)

Luxemburgo

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 396,24M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0706535837

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000UU9G

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo CMI Global Network Fund - CMIG Focus Euro Bond Sub (0P0000UU9G). Nuestra información sobre los activos en cartera de CMI Global Network Fund - CMIG Focus Euro Bond Sub incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,430	4,650	4,220
Bonos	99,570	99,710	0,140

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17,366	17,422
Precio/Valor contable	3,445	1,967
Precio/Ventas	1,773	2,298
Precio/Flujo de caja	11,482	120,407
Rendimiento del dividendo	2,132	4,036
Crecimiento ganancias a 5 años	9,397	10,755

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	51,544	34,165
Gobierno	46,528	44,863
Efectivo	0,425	13,041
Titulizado	1,497	8,667
Derivado	0,007	12,529

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 197

Número de posiciones en corto: 42

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	3,51	99,260	-0,05%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	2,97	84,600	-0,27%
Oat Tf 1,25% Mg36 Eur	FR0013154044	2,35	80,13	-0,43%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	2,06	91,000	+0,03%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	2,02	94,21	+0,01%
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	1,82	90,500	+0,03%
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	1,82	81,730	-0,22%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001141869	1,76	97,690	-0,03%
Netherlands 0 15-Jul-2031	NL00150006U0	1,26	84,920	-0,11%
Germany 0 15-Feb-2030	DE0001102499	1,24	89,300	+0,01%

Principales fondos de bonos de Schroder Investment Management Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0519590607	687,99M	5,32	3,19	2,21
LU0117369479	687,99M	4,68	2,61	1,63
LU2080689206	164,78M	3,51	3,13	-
LU2080688141	164,78M	6,62	4,66	-
LU2080691798	164,78M	6,33	4,35	-

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español a 2 años	2,388	-0,022	-0,91%
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