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Colchester Global Bond Fund Usd Unhedged Accumulation (0P000173VL)

Irlanda

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9,081 -0,002 -0,02%

23/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,52B

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Colchester Global Investors Ltd

ISIN: IE00BQZJ1T98

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Foro

Posiciones en 0P000173VL

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulat (0P000173VL). Nuestra información sobre los activos en cartera de Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulat incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,530	64,300	62,770
Bonos	98,470	98,470	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	98,471	66,418
Derivado	-0,142	23,793
Efectivo	1,672	12,694

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 179

Número de posiciones en corto: 15

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Notes 0.25%	-	3,14	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	3,00	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	2,43	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2,31	-	-
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2035	NZIIBDT004C8	2,27	128,047	+0,28%
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	2,13	-	-
Indonesia (Republic of) 6.5%	IDG000015207	1,94	-	-
United States Treasury Bonds 1.875%	-	1,92	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	1,84	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	1,67	-	-

Principales fondos de bonos de Colchester Global Investors Ltd

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Colchester Local Markets Bond Fund		3,81B	-6,38	0,47	0,97

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