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Cfs Fc-pimco Global Bond (0P0000YPXT)

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21/08 - Mercado cerrado. Valores en AUD ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,57B

Tipo: Fondo

Mercado: Australia

Emisor: Commonwealth/Colonial Group

ISIN: AU60FSF14057

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000YPXT

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Colonial First State FirstChoice Wholesale Investm (0P0000YPXT). Nuestra información sobre los activos en cartera de Colonial First State FirstChoice Wholesale Investm incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	32,940	34,080	1,140
Bonos	66,810	141,530	74,720
Otros	0,250	3,350	3,100

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	6,135	91,509
Titulizado	48,709	24,568
Efectivo	32,257	49,719
Corporativo	16,759	19,105
Derivado	-4,440	125,255
Municipal	0,325	0,429

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 569

Número de posiciones en corto: 148

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Federal Home Loan Mortgage Corp.	-	19,54	-	-
Us Ultra Bond Cbt Jun24	-	2,69	-	-
Euro-Btp Future Jun24	-	2,21	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp.	-	2,12	-	-
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	1,86	102,060	0,00%
United States Treasury Notes	-	1,68	-	-
United States Treasury Notes	-	1,55	-	-
United States Treasury Bonds	-	1,20	-	-
Swap Usd 20270615	-	1,05	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future June 24	-	0,99	-	-

Principales fondos de bonos de Colonial First State Investments Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
CFS FC W Pen CFS W Global Credit In	1,02B	4,34	3,78	3,13
CFS FC W PSup CFS W Global Credit I	1,02B	3,60	3,26	2,67
CFS FC W Pen PIMCO W Global Bond	851,59M	1,71	-2,40	2,21
CFS FC W Pen CFS W Index Aus Bond	632,79M	1,50	-2,40	1,97
CFS FC W PSup CFS W Australian Bond	611,37M	1,80	-1,79	1,69

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español a 2 años	2,602	-0,026	-0,99%
Prima de riesgo España	80,8	+0,4	+0,50%
alemán a 10 años	2,2250	+0,0020	+0,00%
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