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Compass Investments Uno Sa De Cv F.i.i.d. B-eg1 (0P0001GZPB)

México

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01/11 - Mercado cerrado. Valores en MXN

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6,67B

Tipo: Fondo

Mercado: México

Emisor: Compass Investments de México SA de CV

ISIN: MX51IL0300I2

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0001GZPB

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Compass Investments Uno SA de CV F.I.I.D. B-EG1 (0P0001GZPB). Nuestra información sobre los activos en cartera de Compass Investments Uno SA de CV F.I.I.D. B-EG1 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,600	5,600	0,000
Bonos	94,400	94,400	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	94,401	54,736
Efectivo	5,599	44,974

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 16

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Mexico (United Mexican States) 11.098%	MXLFGO000379	15,70	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002H5	14,25	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 11.01% 08/05/25	MXIMBP0601L6	13,22	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001K1	12,10	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002D4	6,90	-	-
Mexico (United Mexican States) 11.084%	MXLFGO0002Z7	5,23	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 11.02% 06/02/25	MXIMBP0601K8	4,93	-	-
Mexico (United Mexican States) 11.155%	MXLFGO0002E2	4,92	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002T0	4,13	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000E6	4,12	-	-

Principales fondos de bonos de Compass Investments de México SA de CV

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Compass Investments Uno A	6,67B	8,28	9,50	5,71
Compass Investments Uno B-F1	6,67B	7,23	8,13	4,69
Compass Investments Uno B-M2	6,67B	8,37	8,56	-
Compass Investments Uno B-MG1	6,67B	7,52	8,49	-
Compass Investments Uno B-FC	6,67B	8,28	9,50	-

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español a 2 años	2,465	-0,037	-1,48%
Prima de riesgo España	68,6	-1,3	-1,86%
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