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Ct (lux) - Global Smaller Companies Ie (eur Accumulation Shares) (0P0000YR2F)

Luxemburgo

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,17B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Threadneedle Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0757429088

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000YR2F

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Threadneedle Lux - Global Smaller Coms Class IE EU (0P0000YR2F). Nuestra información sobre los activos en cartera de Threadneedle Lux - Global Smaller Coms Class IE EU incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,140	1,150	0,010
Acciones	98,860	98,860	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	24,973	15,129
Precio/Valor contable	3,925	1,957
Precio/Ventas	3,211	1,308
Precio/Flujo de caja	18,646	8,736
Rendimiento del dividendo	1,326	2,041
Crecimiento ganancias a 5 años	11,020	12,089

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	31,290	21,281
Tecnología	24,050	16,550
Salud	12,330	11,199
Consumo cíclico	8,760	15,127
Materias primas	8,230	6,244
Servicios financieros	6,640	11,947
Bienes de consumo	4,000	5,640
Bienes raíces	1,990	4,730
Servicios de comunicación	1,780	4,615
Energía	0,930	5,915

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 97

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
The Vita Coco Co Inc	-	2,41	-	-
Ryman Hospitality Properties	US78377T1079	1,97	103,66	-1,72%
SPS Commerce	US78463M1071	1,96	191,56	-2,96%
Standex	US8542311076	1,93	190,83	+0,28%
Games Workshop	GB0003718474	1,90	14.310,0	+0,28%
Asahi Intecc	JP3110650003	1,89	2.661,5	+1,55%
Bruker	US1167941087	1,87	57,29	-1,55%
GATX	US3614481030	1,81	167,38	+3,69%
MSA Safety	US5534981064	1,81	163,77	-0,61%
Vertex	US92538J1060	1,78	57,44	+0,77%

Principales fondos de acciones de Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Threadneedle Lux Global Focus Clasu	4,82B	21,29	3,41	11,47
Threadneedle Lux Global Focus Clauu	4,82B	21,17	3,32	11,38
LU0096363154	4,82B	22,21	4,20	-
Threadneedle Lux Global Focus Clasz	4,82B	22,15	4,14	12,22
TL Global Focus Class DU USD Accumu	4,82B	20,26	2,55	10,55

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español a 10 años	3,187	-0,002	0,00%
español a 2 años	2,432	-0,022	-0,81%
Prima de riesgo España	63,6	-1,1	-1,70%
alemán a 10 años	2,5445	-0,0005	0,00%
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