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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,660 | 59,180 | 58,520 |
Bonos | 2,720 | 2,720 | 0,000 |
Convertibles | 96,620 | 96,620 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 99,342 | 91,433 |
Derivado | 0,333 | 17,138 |
Efectivo | 0,325 | 4,479 |
Número de posiciones en largo: 139
Número de posiciones en corto: 19
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Schneider Electric SE 0% | FR0014000OG2 | 2,96 | - | - | |
Edenred SA 0% | FR0014003YP6 | 2,19 | - | - | |
Prysmian S.p.A. 0% | XS2294704007 | 2,19 | - | - | |
Amadeus IT Group SA 1.5% | XS2154448059 | 1,98 | - | - | |
STMicroelectronics N.V. 0% | XS2211997155 | 1,95 | - | - | |
Delivery Hero SE 1% | DE000A254Y92 | 1,89 | - | - | |
JPMorgan Chase Financial Company LLC 0% | XS2470870366 | 1,76 | - | - | |
Rag-Stiftung 1.875% | DE000A30VPN9 | 1,57 | - | - | |
Merrill Lynch B.V. 0% | XS2576250448 | 1,56 | - | - | |
Elis SA 2.25% | FR001400AFJ9 | 1,52 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V | 505,69M | -0,13 | -2,58 | 1,10 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporates A | 505,69M | -0,13 | -2,59 | 1,10 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporates T | 505,69M | -0,13 | -2,58 | 1,10 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund A | 346,26M | 3,05 | -6,46 | 0,91 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund VT | 346,26M | 3,05 | -6,46 | 0,91 |
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