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Convertinvest All-cap Convertibles Fund S A (0P0000D2NK)

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14/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 45,54M

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

ISIN: AT0000A08Y62

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000D2NK

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund S A (0P0000D2NK). Nuestra información sobre los activos en cartera de CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund S A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,630	50,220	48,590
Acciones	0,210	0,210	0,000
Bonos	3,420	3,420	0,000
Convertibles	94,750	94,750	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,596	16,706
Precio/Valor contable	1,756	3,256
Precio/Ventas	1,253	2,034
Precio/Flujo de caja	8,147	11,218
Rendimiento del dividendo	2,085	2,756
Crecimiento ganancias a 5 años	11,049	13,942

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	17,990	29,708
Industria	16,930	35,602
Salud	16,110	15,800
Tecnología	12,990	9,746
Consumo cíclico	9,460	15,684
Bienes raíces	5,770	7,838
Bienes de consumo	5,090	4,494
Energía	5,040	25,791
Materias primas	4,910	15,798
Suministros	3,040	3,444
Servicios de comunicación	2,670	4,929

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 105

Número de posiciones en corto: 16

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	3,48	-	-
Accor SA 0.7%	FR0013521085	2,63	-	-
International Consolidated Airlines Group S.A. 1.125%	XS2343113101	2,41	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997239	2,39	-	-
Wendel Se 2.625%	FR001400GVB0	2,30	-	-
Welltower OP LLC 2.75%	-	2,26	-	-
Pirelli & C S.p.A. 0%	XS2276552598	2,03	-	-
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8%	XS2557565830	1,91	-	-
Snam S.p.A. 3.25%	XS2693301124	1,85	-	-
Ocado Group PLC 0.75%	XS2190455811	1,79	-	-

Principales fondos de bonos de CONVERTINVEST Financial Services GmbH

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	505,86M	-0,08	-0,88	0,84
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	505,86M	-0,08	-0,88	0,84
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	505,86M	-0,08	-0,88	0,84
Raiffeisen Euro Rent I VT	390,22M	-0,49	-3,15	-0,17
UNIQA Eastern European Debt Fund A	343,24M	0,48	-4,84	0,60

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Petróleo Brent	74,65	-0,09	-0,12%
Petróleo crudo WTI	70,60	-0,11	-0,16%
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Cacao EE.UU.	10.325,00	-213,00	-2,02%

español a 10 años	3,100	+0,023	+0,65%
español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4230	+0,0040	+0,00%
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EE.UU. 30A	4,698	-0,042	-0,84%
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