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Convertinvest Global Convertible Properties I A (0P00012JQX)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 29,77M

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: 3 Banken-Generali Investment GmbH

ISIN: AT0000A14J14

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P00012JQX

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo CONVERTINVEST Global Convertible Properties I A (0P00012JQX). Nuestra información sobre los activos en cartera de CONVERTINVEST Global Convertible Properties I A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	29,870	29,870	0,000
Convertibles	94,620	94,620	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,596	18,647
Precio/Valor contable	1,756	3,151
Precio/Ventas	1,253	2,539
Precio/Flujo de caja	8,147	12,381
Rendimiento del dividendo	2,085	2,741
Crecimiento ganancias a 5 años	11,049	12,508

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	94,622	85,106
Derivado	0,291	73,072
Efectivo	-24,787	12,718

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 48

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Dj Us Real Estate 03/25 Usd	-	19,42	-	-
Stoxx Europe 600 Real Estate Future Mar 25	DE000F02SFZ8	10,14	-	-
TAG Immobilien AG 0.625%	DE000A3E46Y9	5,42	-	-
Summit Hotel Properties, Inc. 1.5%	-	5,29	-	-
Kyoritsu Maintenance Co., Ltd. 0%	XS2286049338	5,15	-	-
Pebblebrook Hotel Trust 1.75%	-	5,07	-	-
ELM BV 1.625%	XS2627116176	5,06	-	-
Shaftesbury Capital PLC 2%	XS2262952679	5,01	-	-
IWG Group Holdings SARL 0.5%	XS2270378149	4,95	-	-
Realogy Group LLC/Realogy Co-Issuer Corp 0.25%	-	4,85	-	-

Principales fondos de bonos de CONVERTINVEST Financial Services GmbH

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
3 Banken Unternehmensanleihen FondA	311,57M	4,67	-0,96	0,95
3 Banken Unternehmensanleihen Fonds	311,57M	4,68	-0,94	0,96
3BG Bond Opportunities T	95,95M	7,71	1,45	3,02
CONVERTINVEST Global Convertible IT	29,77M	3,58	-4,26	0,53
CONVERTINVEST Global Convertible VT	29,77M	3,58	-4,26	0,54

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Cacao EE.UU.	11.077,00	-130,00	-1,16%

español a 10 años	3,131	-0,036	-1,14%
español a 2 años	2,272	-0,085	-3,61%
Prima de riesgo España	59,8	+0,3	+0,50%
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