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Convertinvest Global Convertible Properties I A (0P00012JQX)

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14/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 30,99M

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: 3 Banken-Generali Investment GmbH

ISIN: AT0000A14J14

Clase de activo: Bono

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14.02.2025	93,040	93,040	93,040	93,040	0,56%
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12.02.2025	93,300	93,300	93,300	93,300	-0,03%
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10.02.2025	92,850	92,850	92,850	92,850	-0,03%
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05.02.2025	91,970	91,970	91,970	91,970	0,13%
04.02.2025	91,850	91,850	91,850	91,850	-0,15%
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29.01.2025	91,970	91,970	91,970	91,970	0,16%
28.01.2025	91,820	91,820	91,820	91,820	0,91%
27.01.2025	90,990	90,990	90,990	90,990	-0,07%
24.01.2025	91,050	91,050	91,050	91,050	0,53%
23.01.2025	90,570	90,570	90,570	90,570	-0,58%
22.01.2025	91,100	91,100	91,100	91,100	0,66%
21.01.2025	90,500	90,500	90,500	90,500	-0,10%
20.01.2025	90,590	90,590	90,590	90,590	0,21%
17.01.2025	90,400	90,400	90,400	90,400	0,87%
16.01.2025	89,620	89,620	89,620	89,620	0,87%

Máximo: 93,330

Mínimo: 89,620

Diferencia: 3,710

Promedio: 91,759

% var.: 4,716

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