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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 108,29 | 120,04 | 11,75 |
Preferentes | 0,31 | 0,31 | 0,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 80,22 | 65,61 |
Gobierno | 22,62 | 17,49 |
Derivado | -0,17 | 11,49 |
Efectivo | -8,63 | 10,45 |
Titulizado | 5,97 | 9,78 |
Número de posiciones en largo: 440
Número de posiciones en corto: 61
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Future on Long Gilt | - | 3,68 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 3,44 | - | - | |
European Investment Bank 0% | XS0094675641 | 1,38 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | GB00BPCJD997 | 1,36 | - | - | |
Ford Motor Credit Company LLC 2.748% | XS2272365078 | 1,18 | - | - | |
Santander UK Group Holdings PLC 7.098% | XS2555708036 | 1,13 | - | - | |
AT&T Inc 7% | XS0426513387 | 0,93 | - | - | |
Electricite de France SA 6% | FR0011401728 | 0,89 | - | - | |
Heathrow Finance PLC 4.125% | XS2081020872 | 0,85 | - | - | |
Eib Tf 4.5% Mz44 Gbp | XS0295479983 | 0,84 | 99,21 | -0,35% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Corporate Bond Fund I Acc | 733,3M | -1,46 | -4,26 | 3,13 | ||
Corporate Bond Fund I Inc | 733,3M | -0,66 | -4,33 | 2,75 | ||
Corporate Bond Fund Z Acc | 733,3M | -0,77 | -4,60 | 2,50 | ||
Corporate Bond Fund Z Inc | 733,3M | -0,78 | -4,61 | 2,50 | ||
Schroder Strategic Credit Fund Z GB | 782,59M | 1,57 | 2,53 | 3,53 |
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