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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 104,96 | 119,17 | 14,21 |
Convertibles | 0,32 | 0,32 | 0,00 |
Preferentes | 0,15 | 0,15 | 0,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 82,37 | 65,23 |
Gobierno | 16,95 | 17,36 |
Efectivo | -5,40 | 11,54 |
Derivado | -0,26 | 11,32 |
Titulizado | 6,03 | 9,94 |
Número de posiciones en largo: 408
Número de posiciones en corto: 46
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Long Gilt Future June 24 | - | 4,83 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | GB00BPCJD997 | 1,43 | - | - | |
European Investment Bank 0% | XS0094675641 | 1,41 | - | - | |
Ford Motor Credit Company LLC 2.748% | XS2272365078 | 1,37 | - | - | |
Santander UK Group Holdings PLC 7.098% | XS2555708036 | 1,12 | - | - | |
AT&T Inc 7% | XS0426513387 | 1,00 | - | - | |
Eib Tf 4.5% Mz44 Gbp | XS0295479983 | 0,99 | 98,00 | -0,45% | |
Electricite de France SA 6% | FR0011401728 | 0,96 | - | - | |
John Lewis plc 6.125% | XS0527985583 | 0,94 | - | - | |
ING Groep N.V. 6.25% | XS2588986724 | 0,93 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Corporate Bond Fund I Acc | 721,03M | -1,46 | -4,26 | 3,13 | ||
Corporate Bond Fund X Acc | 721,03M | -1,46 | -4,04 | 3,38 | ||
Corporate Bond Fund I Inc | 721,03M | -2,67 | -5,01 | 2,40 | ||
Corporate Bond Fund Z Acc | 721,03M | -0,29 | -4,51 | 2,37 | ||
Schroder Strategic Credit Fund Z GB | 824,52M | 1,57 | 2,53 | 3,53 |
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