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Counsel Short Term Bond Series I (0P0000PO85)

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24/01 - Mercado cerrado. Valores en CAD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 80,8M

Tipo: Fondo

Mercado: Canadá

Emisor: Counsel Portfolio Services Inc

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000PO85

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Counsel Short Term Bond Series I (0P0000PO85). Nuestra información sobre los activos en cartera de Counsel Short Term Bond Series I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6,110	9,450	3,340
Bonos	92,140	92,160	0,020
Convertibles	1,020	1,020	0,000
Otros	0,730	0,730	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6,465	11,876
Precio/Valor contable	7,021	2,227
Precio/Ventas	0,105	0,357
Precio/Flujo de caja	1,534	2,334
Rendimiento del dividendo	-	6,175
Crecimiento ganancias a 5 años	-	21,500

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	63,797	61,729
Gobierno	29,418	31,739
Efectivo	5,077	15,013
Derivado	-0,038	4,889

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Australasia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 245

Número de posiciones en corto: 18

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Canada (Government of) 3.25%	-	7,24	-	-
Quebec (Province Of) 2.75%	-	4,56	-	-
Quebec (Province Of) 2.3%	-	4,55	-	-
Ontario (Province Of) 3.4%	-	3,35	-	-
Hydro One Inc. 4.91%	-	3,35	-	-
Canada Housing Trust No.1 2.25%	-	2,81	-	-
Ontario (Province Of) 3.6%	-	2,67	-	-
Canada Housing Trust No.1 1.8%	-	2,45	-	-
Sun Life Financial Inc. 2.8%	-	2,34	-	-
Bank of Montreal 4.537%	-	2,01	-	-

Principales fondos de bonos de Counsel Portfolio Services Inc

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Counsel Fixed Income Series I	660,4M	6,35	1,37	2,83
Counsel Fixed Income Series P	660,4M	6,36	1,38	2,84
Counsel Conservative Portfolio Fund	212,8M	11,39	3,18	5,28
Counsel Conservative Portfolio Seri	212,8M	11,40	3,18	5,28
Counsel Short Term Bond Series P	80,8M	6,29	2,77	2,46

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español a 10 años	3,187	-0,002	0,00%
español a 2 años	2,432	-0,022	-0,81%
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