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Cpr Invest - Global Silver Age Class F Eur Acc (0P00016TUL)

Luxemburgo

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13/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 921,85M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: CPR Asset Management

ISIN: LU1291158589

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00016TUL

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo CPR Invest Global Silver Age Class F Acc (0P00016TUL). Nuestra información sobre los activos en cartera de CPR Invest Global Silver Age Class F Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,690	53,260	51,570
Acciones	97,610	97,630	0,020
Bonos	0,030	0,030	0,000
Otros	0,680	0,720	0,040

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17,581	20,435
Precio/Valor contable	3,499	4,163
Precio/Ventas	1,396	2,503
Precio/Flujo de caja	13,677	16,686
Rendimiento del dividendo	2,402	1,346
Crecimiento ganancias a 5 años	9,472	12,085

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	46,290	94,531
Servicios financieros	23,200	9,516
Consumo cíclico	18,790	8,796
Industria	4,370	2,732
Bienes raíces	3,370	1,761
Tecnología	2,550	2,845
Bienes de consumo	1,430	3,419

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 142

Número de posiciones en corto: 94

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
MetLife	US59156R1086	3,08	80,41	+3,49%
Allianz	DE0008404005	3,07	351,60	+0,92%
BlackRock	US09290D1019	3,02	928,70	+3,14%
Sun Life Financial	CA8667961053	2,95	79,50	+1,43%
Boston Scientific	US1011371077	2,55	97,16	+1,88%
SCI	US8175651046	2,52	78,55	-0,08%
Apple	US0378331005	2,48	213.49	+1.82%
Legal & General	GB0005603997	2,41	242,20	+0,79%
Eli Lilly	US5324571083	2,36	813,48	+1,48%
Manulife Financial	CA56501R1064	2,29	29,47	+3,73%

Principales fondos de acciones de CPR Asset Management

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU2035461495	3,3B	-0,92	5,80	-
LU1903290036	3,3B	-1,19	3,30	-
LU1530900684	3,3B	-0,85	6,58	-
LU1530899142	3,3B	-1,00	5,53	-
LU1902443420	1,78B	3,07	9,75	-

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español a 2 años	2,352	-0,016	-0,68%
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EE.UU. 30A	4,625	+0,034	+0,74%
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AXA Rosenberg Equ.	23,910	-0,240	-0,99%
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Lazard Capital Al.	10,24	+0,19	+1,89%