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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 9,030 | 9,650 | 0,620 |
Bonos | 90,350 | 90,350 | 0,000 |
Otros | 0,620 | 0,620 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 71,027 | 45,259 |
Gobierno | 21,778 | 21,189 |
Efectivo | 6,577 | 22,107 |
Número de posiciones en largo: 93
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 0 31-May-2024 | ES0000012H33 | 2,63 | 99,420 | +0,03% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 1.125% | XS1956973967 | 2,49 | - | - | |
Repsol International Finance B.V. 0.125% | XS2241090088 | 2,41 | - | - | |
Bankinter SA 0.875% | ES0313679K13 | 1,98 | - | - | |
UBS Group AG 1.25% | CH0343366842 | 1,96 | - | - | |
E.ON SE 0.00001% | XS2047500769 | 1,69 | - | - | |
ISP 1 04-Jul-2024 | XS2022425297 | 1,57 | 99,19 | +0,00% | |
Heineken N.V. 3.875% | XS2599731473 | 1,50 | - | - | |
Natwest Markets PLC 2.75% | XS2150006646 | 1,50 | - | - | |
Bank of America Corp. 1.379% | XS1560863802 | 1,50 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
CS Renta Fija 0-5 FI | 48,67M | 0,08 | 2,28 | 2,17 | ||
CS Duracion Flexible A FI | 80,53M | 0,21 | 1,38 | 1,49 | ||
CS Hybrid and Subordinated Debt | 48,06M | 1,12 | 1,70 | - |
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