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Cs Investment Funds 2 - Ubs (lux) Commodityallocation Fund Bh Eur (0P0000P0J7)

Luxemburgo

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61,680 -0,030 -0,05%

14/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 58,8M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Credit Suisse Fund Management S.A.

ISIN: LU0499368180

Clase de activo: Materias primas

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Posiciones en 0P0000P0J7

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo CS Invm Fds 2 Credit Suisse (Lux) CommodityAlloc (0P0000P0J7). Nuestra información sobre los activos en cartera de CS Invm Fds 2 Credit Suisse (Lux) CommodityAlloc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	34,500	34,580	0,080
Bonos	65,500	163,730	98,230

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,712	26,470
Precio/Valor contable	0,796	1,396
Precio/Ventas	2,179	1,666
Precio/Flujo de caja	14,030	14,772
Rendimiento del dividendo	1,310	2,579
Crecimiento ganancias a 5 años	6,049	8,192

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	97,310	80,575
Efectivo	2,690	28,194

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Australasia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 25

Número de posiciones en corto: 16

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Bills 0%	-	11,09	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	10,54	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	10,38	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	10,34	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	9,80	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	9,76	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	9,07	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	7,04	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,58	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5,73	-	-

Principales fondos de materias primas de UBS Asset Management (Europe) S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	LU0755570602		138,78M	3,70	-0,94	-0,72
	CS Invm Fds 2 CS Lux Cmdtyalloc EBH		58,8M	3,75	-0,55	-0,23

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