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Cs Investment Funds 2 - Ubs (lux) Commodityallocation Fund Ebh Eur (0P0000UH3B)

Luxemburgo

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 59,6M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Credit Suisse Fund Management S.A.

ISIN: LU0656520482

Clase de activo: Materias primas

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Posiciones en 0P0000UH3B

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo CS Invm Fds 2 Credit Suisse (Lux) CommodityAlloc (0P0000UH3B). Nuestra información sobre los activos en cartera de CS Invm Fds 2 Credit Suisse (Lux) CommodityAlloc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	19,390	72,870	53,480
Bonos	80,610	80,700	0,090

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,712	27,007
Precio/Valor contable	0,796	1,415
Precio/Ventas	2,179	1,610
Precio/Flujo de caja	14,030	15,043
Rendimiento del dividendo	1,310	2,637
Crecimiento ganancias a 5 años	6,049	8,581

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	97,318	67,085
Derivado	0,026	23,626
Efectivo	2,656	25,920

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 41

Número de posiciones en corto: 39

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Bills 0%	-	10,80	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	10,72	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	9,46	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	9,42	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	8,92	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	8,89	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	8,86	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	8,84	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	8,67	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,74	-	-

Principales fondos de materias primas de UBS Asset Management (Europe) S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	LU0755570602		132,22M	3,27	0,65	-2,54
	CS Invm Fds 2 CS Lux Cmdtyalloc BHE		59,6M	2,59	-0,95	-2,88

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