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Chartvalor Smartalpha Chf B (0P000131H6)

Suiza

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28/01 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Rating de Morningstar:
Total de activos: 27,17M

Tipo: Fondo

Mercado: Suiza

Emisor: LB(Swiss) Investment AG

ISIN: CH0236233851

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P000131H6

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo CV Strategiefonds CHF B (0P000131H6). Nuestra información sobre los activos en cartera de CV Strategiefonds CHF B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	41,570	42,830	1,260
Acciones	22,460	23,630	1,170
Bonos	25,990	27,290	1,300
Convertibles	0,020	0,020	0,000
Preferentes	0,010	0,010	0,000
Otros	9,890	9,890	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,729	16,849
Precio/Valor contable	2,065	2,808
Precio/Ventas	1,406	2,025
Precio/Flujo de caja	11,144	11,768
Rendimiento del dividendo	2,264	2,697
Crecimiento ganancias a 5 años	17,394	11,840

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	17,390	10,700
Materias primas	16,030	5,269
Consumo cíclico	15,500	9,461
Bienes de consumo	11,950	9,745
Salud	11,090	19,121
Tecnología	10,270	17,847
Servicios financieros	8,280	16,871
Servicios de comunicación	6,710	5,218
Bienes raíces	1,070	4,469
Energía	0,990	2,736
Suministros	0,720	1,973

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 60

Número de posiciones en corto: 48

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Pictet CH Short-Term MM CHF I dy	CH0011292304	6,61	-	-
SWC (LU) MMF Responsible CHF DT	LU1481723747	6,51	-	-
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A	CH1238845866	5,95	-	-
zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund A	CH0045341648	3,12	4.205,990	+0,39%
UBS (CH) IF - Bonds CHF NSL I-A-acc	CH0482006191	3,02	-	-
Multipartner Konwave Gold Equity C CHF	LU1643692699	2,07	-	-
The Partners E-N CHF Acc	GG00BGGM0Y54	1,94	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	1,71	-	-
Prestige Alternative Finance iShares EUR	-	1,69	-	-
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I	LU1038809049	1,40	199,490	+0,50%

Principales fondos de acciones de Chartvalor AG

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
zCapital Swiss Small Mid Cap Fund	1,11B	5,24	-4,45	7,10
zCapital Swiss Small Mid Cap ZA CH	1,11B	5,77	-3,96	7,64
zCapital Swiss Dividend Fund A	766,09M	9,03	3,15	7,93
zCapital Swiss Dividend Fund ZA	766,09M	9,31	3,40	8,21
Precious Capital Global Mining and	120,86M	29,33	-5,37	12,34

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Petróleo crudo WTI	72,83	+0,21	+0,29%
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Cacao EE.UU.	11.684,00	+310,00	+2,73%

español a 10 años	3,178	+0,003	+0,09%
español a 2 años	2,404	-0,016	-0,66%
Prima de riesgo España	59,5	-4,8	-7,47%
alemán a 10 años	2,5710	+0,0105	+0,39%
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