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Daiwa Fidelity Asia High Yield Bond Fund Asia Currency Dividend 1 Month (0P0000TP20)
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07/01 - Info retrasada. Valores en JPY
- Rating de Morningstar:
- Total de activos: 281M
Tipo:
Fondo
Mercado:
Japón
Emisor:
Daiwa Asset Management Co Ltd
ISIN:
JP90C0007SY8
Clase de activo:
Bono
Daiwa Fidelity Asia High Yield Bond Fund Asia Curr
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- Resumen
- Perfil
- Información histórica
- Posiciones
Datos históricos 0P0000TP20
Histórico de datos de los precios del fondo Daiwa Fidelity Asia High Yield Bond Fund Asia Currency Dividend 1 Month (0P0000TP20). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Daiwa Fidelity Asia High Yield Bond Fund Asia Currency Dividend 1 Month para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.
| Fecha | Último | Apertura | Máximo | Mínimo | % var. |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.2025 | 3.500,000 | 3.500,000 | 3.500,000 | 3.500,000 | 0,34% |
| 06.01.2025 | 3.488,000 | 3.488,000 | 3.488,000 | 3.488,000 | -1,13% |
| 30.12.2024 | 3.528,000 | 3.528,000 | 3.528,000 | 3.528,000 | 0,09% |
| 27.12.2024 | 3.525,000 | 3.525,000 | 3.525,000 | 3.525,000 | 0,00% |
| 26.12.2024 | 3.525,000 | 3.525,000 | 3.525,000 | 3.525,000 | 0,00% |
| 25.12.2024 | 3.525,000 | 3.525,000 | 3.525,000 | 3.525,000 | 0,17% |
| 24.12.2024 | 3.519,000 | 3.519,000 | 3.519,000 | 3.519,000 | 0,31% |
| 23.12.2024 | 3.508,000 | 3.508,000 | 3.508,000 | 3.508,000 | -0,37% |
| 20.12.2024 | 3.521,000 | 3.521,000 | 3.521,000 | 3.521,000 | 1,44% |
| 19.12.2024 | 3.471,000 | 3.471,000 | 3.471,000 | 3.471,000 | 0,14% |
| 18.12.2024 | 3.466,000 | 3.466,000 | 3.466,000 | 3.466,000 | -0,60% |
| 17.12.2024 | 3.487,000 | 3.487,000 | 3.487,000 | 3.487,000 | -0,37% |
| 07.01.2025 | 3.500,000 | 3.500,000 | 3.500,000 | 3.500,000 | 0,34% |
| 06.01.2025 | 3.488,000 | 3.488,000 | 3.488,000 | 3.488,000 | -1,13% |
| 30.12.2024 | 3.528,000 | 3.528,000 | 3.528,000 | 3.528,000 | 0,09% |
| 27.12.2024 | 3.525,000 | 3.525,000 | 3.525,000 | 3.525,000 | 0,00% |
| 26.12.2024 | 3.525,000 | 3.525,000 | 3.525,000 | 3.525,000 | 0,00% |
| 25.12.2024 | 3.525,000 | 3.525,000 | 3.525,000 | 3.525,000 | 0,17% |
| 24.12.2024 | 3.519,000 | 3.519,000 | 3.519,000 | 3.519,000 | 0,31% |
| 23.12.2024 | 3.508,000 | 3.508,000 | 3.508,000 | 3.508,000 | -0,37% |
| 20.12.2024 | 3.521,000 | 3.521,000 | 3.521,000 | 3.521,000 | 1,44% |
| 19.12.2024 | 3.471,000 | 3.471,000 | 3.471,000 | 3.471,000 | 0,14% |
| 18.12.2024 | 3.466,000 | 3.466,000 | 3.466,000 | 3.466,000 | -0,60% |
| 17.12.2024 | 3.487,000 | 3.487,000 | 3.487,000 | 3.487,000 | 0,23% |
| 16.12.2024 | 3.479,000 | 3.479,000 | 3.479,000 | 3.479,000 | 0,93% |
| 13.12.2024 | 3.447,000 | 3.447,000 | 3.447,000 | 3.447,000 | -0,14% |
| 12.12.2024 | 3.452,000 | 3.452,000 | 3.452,000 | 3.452,000 | 0,15% |
| 11.12.2024 | 3.447,000 | 3.447,000 | 3.447,000 | 3.447,000 | 0,67% |
| 10.12.2024 | 3.424,000 | 3.424,000 | 3.424,000 | 3.424,000 | 0,88% |
| 09.12.2024 | 3.394,000 | 3.394,000 | 3.394,000 | 3.394,000 | -0,24% |
| Máximo: 3.528,000 | Mínimo: 3.394,000 | Diferencia: 134,000 | Promedio: 3.492,300 | % var.: 2,881 |
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