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Daiwa Nb Strategic Income Fund Wrap World Currency Diversified (0P00014ZPH)
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20/07 - Info retrasada. Valores en JPY
- Rating de Morningstar:
- Total de activos: 9M
Tipo:
Fondo
Mercado:
Japón
Emisor:
Daiwa Asset Management Co Ltd
ISIN:
JP90C000B582
Clase de activo:
Bono
Daiwa NB Strategic Income Fund Wrap World Currency
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- Resumen
- Perfil
- Información histórica
- Posiciones
Datos históricos 0P00014ZPH
Histórico de datos de los precios del fondo Daiwa Nb Strategic Income Fund Wrap World Currency Diversified (0P00014ZPH). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Daiwa Nb Strategic Income Fund Wrap World Currency Diversified para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.
| Fecha | Último | Apertura | Máximo | Mínimo | % var. |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.07.2020 | 7.894,150 | 7.894,150 | 7.894,150 | 7.894,150 | -0,01% |
| 17.07.2020 | 7.895,000 | 7.895,000 | 7.895,000 | 7.895,000 | 0,00% |
| 16.07.2020 | 7.895,000 | 7.895,000 | 7.895,000 | 7.895,000 | 0,00% |
| 15.07.2020 | 7.895,000 | 7.895,000 | 7.895,000 | 7.895,000 | 0,00% |
| 14.07.2020 | 7.895,000 | 7.895,000 | 7.895,000 | 7.895,000 | 0,00% |
| 13.07.2020 | 7.895,000 | 7.895,000 | 7.895,000 | 7.895,000 | 0,00% |
| 10.07.2020 | 7.895,000 | 7.895,000 | 7.895,000 | 7.895,000 | 0,00% |
| 09.07.2020 | 7.895,000 | 7.895,000 | 7.895,000 | 7.895,000 | 0,00% |
| 08.07.2020 | 7.895,000 | 7.895,000 | 7.895,000 | 7.895,000 | -0,01% |
| 07.07.2020 | 7.896,000 | 7.896,000 | 7.896,000 | 7.896,000 | 0,27% |
| 06.07.2020 | 7.875,000 | 7.875,000 | 7.875,000 | 7.875,000 | -0,08% |
| 03.07.2020 | 7.881,000 | 7.881,000 | 7.881,000 | 7.881,000 | 0,63% |
| 02.07.2020 | 7.832,000 | 7.832,000 | 7.832,000 | 7.832,000 | -0,05% |
| 01.07.2020 | 7.836,000 | 7.836,000 | 7.836,000 | 7.836,000 | 0,32% |
| 30.06.2020 | 7.811,000 | 7.811,000 | 7.811,000 | 7.811,000 | 0,17% |
| 29.06.2020 | 7.798,000 | 7.798,000 | 7.798,000 | 7.798,000 | -0,48% |
| 26.06.2020 | 7.836,000 | 7.836,000 | 7.836,000 | 7.836,000 | -0,42% |
| 25.06.2020 | 7.869,000 | 7.869,000 | 7.869,000 | 7.869,000 | -0,29% |
| 24.06.2020 | 7.892,000 | 7.892,000 | 7.892,000 | 7.892,000 | -0,06% |
| 23.06.2020 | 7.897,000 | 7.897,000 | 7.897,000 | 7.897,000 | 0,27% |
| 22.06.2020 | 7.876,000 | 7.876,000 | 7.876,000 | 7.876,000 | 0,23% |
| 19.06.2020 | 7.858,000 | 7.858,000 | 7.858,000 | 7.858,000 | -0,95% |
| 18.06.2020 | 7.933,000 | 7.933,000 | 7.933,000 | 7.933,000 | -0,14% |
| 17.06.2020 | 7.944,000 | 7.944,000 | 7.944,000 | 7.944,000 | 1,06% |
| 16.06.2020 | 7.861,000 | 7.861,000 | 7.861,000 | 7.861,000 | -0,29% |
| 15.06.2020 | 7.884,000 | 7.884,000 | 7.884,000 | 7.884,000 | 0,10% |
| 12.06.2020 | 7.876,000 | 7.876,000 | 7.876,000 | 7.876,000 | -2,08% |
| 11.06.2020 | 8.043,000 | 8.043,000 | 8.043,000 | 8.043,000 | -0,59% |
| 10.06.2020 | 8.091,000 | 8.091,000 | 8.091,000 | 8.091,000 | -0,89% |
| 09.06.2020 | 8.164,000 | 8.164,000 | 8.164,000 | 8.164,000 | 3,42% |
| Máximo: 8.164,000 | Mínimo: 7.798,000 | Diferencia: 366,000 | Promedio: 7.900,238 | % var.: 0,000 |
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