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Daiwa Stable Balance Fund - The First Step - (0P00017EW8)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 426M

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000CVL3

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00017EW8

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Daiwa Stable Balance Fund - The First Step - (0P00017EW8). Nuestra información sobre los activos en cartera de Daiwa Stable Balance Fund - The First Step - incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	36,730	36,730
Acciones	7,390	7,390
Bonos	55,860	55,860
Otros	0,020	0,020

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19,594	16,000
Precio/Valor contable	1,562	1,905
Precio/Ventas	2,601	1,580
Precio/Flujo de caja	10,818	8,924
Rendimiento del dividendo	3,796	3,064
Crecimiento ganancias a 5 años	10,931	11,033

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes raíces	62,020	17,352
Tecnología	7,940	16,876
Servicios financieros	6,930	12,255
Consumo cíclico	4,290	11,314
Salud	3,720	8,166
Industria	3,490	11,882
Servicios de comunicación	3,220	6,897
Bienes de consumo	2,780	5,778
Materias primas	2,550	4,673
Energía	1,920	2,993
Suministros	1,140	1,814

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 11

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Daiwa Domestic Japan Bond Mother Fund	-	35,54	-	-
Daiwa Dev Countrs Bond(Hdg) Mother	-	17,74	-	-
Daiwa Dev Countrs REIT Mother	-	1,91	-	-
Daiwa Domestic Japan REIT Mother	-	1,89	-	-
Daiwa Dev Countrs Bond Mother	-	1,88	-	-
Daiwa Emerging Bond Mother Fund	-	1,88	-	-
Daiwa Emerging Equity Mother	-	1,26	-	-
Daiwa Domestic Japan Equity Mother	-	1,25	-	-
Daiwa Dev Countrs Eq Mother	-	1,25	-	-

Principales fondos de acciones de Daiwa Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Daiwa Nikkei225 Listed	4.752,58B	18,53	12,67	10,98
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	802,75B	23,90	12,90	10,52
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	747,32B	16,49	11,66	9,88
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	561,59B	26,65	16,61	12,86
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	417,59B	0,61	-0,96	-0,39

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español a 2 años	2,245	-0,037	-1,62%
Prima de riesgo España	70,5	-1,1	-1,54%
alemán a 10 años	2,2035	-0,0005	0,00%
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