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Daiwa Us Government Bond Fund Ladder 10 Hedged (0P0000ZMWF)
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08/09 - Info retrasada. Valores en JPY
- Rating de Morningstar:
- Total de activos: 3,29B
Tipo:
Fondo
Mercado:
Japón
Emisor:
Daiwa Asset Management Co Ltd
ISIN:
JP90C0009NA5
Clase de activo:
Bono
Daiwa US Government Bond Fund Ladder 10 Hedged
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- Resumen
- Perfil
- Información histórica
- Posiciones
Datos históricos 0P0000ZMWF
Histórico de datos de los precios del fondo Daiwa Us Government Bond Fund Ladder 10 Hedged (0P0000ZMWF). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Daiwa Us Government Bond Fund Ladder 10 Hedged para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.
| Fecha | Último | Apertura | Máximo | Mínimo | % var. |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2023 | 7.509,510 | 7.509,510 | 7.509,510 | 7.509,510 | -0,01% |
| 07.09.2023 | 7.510,000 | 7.510,000 | 7.510,000 | 7.510,000 | 0,00% |
| 06.09.2023 | 7.510,000 | 7.510,000 | 7.510,000 | 7.510,000 | -0,01% |
| 05.09.2023 | 7.511,000 | 7.511,000 | 7.511,000 | 7.511,000 | 0,00% |
| 04.09.2023 | 7.511,000 | 7.511,000 | 7.511,000 | 7.511,000 | 0,00% |
| 01.09.2023 | 7.511,000 | 7.511,000 | 7.511,000 | 7.511,000 | -0,01% |
| 31.08.2023 | 7.512,000 | 7.512,000 | 7.512,000 | 7.512,000 | 0,00% |
| 30.08.2023 | 7.512,000 | 7.512,000 | 7.512,000 | 7.512,000 | 0,00% |
| 29.08.2023 | 7.512,000 | 7.512,000 | 7.512,000 | 7.512,000 | 0,00% |
| 28.08.2023 | 7.512,000 | 7.512,000 | 7.512,000 | 7.512,000 | -0,01% |
| 25.08.2023 | 7.513,000 | 7.513,000 | 7.513,000 | 7.513,000 | 0,00% |
| 24.08.2023 | 7.513,000 | 7.513,000 | 7.513,000 | 7.513,000 | 0,00% |
| 23.08.2023 | 7.513,000 | 7.513,000 | 7.513,000 | 7.513,000 | 0,00% |
| 22.08.2023 | 7.513,000 | 7.513,000 | 7.513,000 | 7.513,000 | 0,00% |
| 21.08.2023 | 7.513,000 | 7.513,000 | 7.513,000 | 7.513,000 | -0,01% |
| 18.08.2023 | 7.514,000 | 7.514,000 | 7.514,000 | 7.514,000 | 0,00% |
| 17.08.2023 | 7.514,000 | 7.514,000 | 7.514,000 | 7.514,000 | 0,00% |
| 16.08.2023 | 7.514,000 | 7.514,000 | 7.514,000 | 7.514,000 | 0,00% |
| 15.08.2023 | 7.514,000 | 7.514,000 | 7.514,000 | 7.514,000 | -0,01% |
| 14.08.2023 | 7.515,000 | 7.515,000 | 7.515,000 | 7.515,000 | 0,00% |
| 10.08.2023 | 7.515,000 | 7.515,000 | 7.515,000 | 7.515,000 | 0,00% |
| 09.08.2023 | 7.515,000 | 7.515,000 | 7.515,000 | 7.515,000 | -0,01% |
| 08.08.2023 | 7.516,000 | 7.516,000 | 7.516,000 | 7.516,000 | -0,08% |
| 07.08.2023 | 7.522,000 | 7.522,000 | 7.522,000 | 7.522,000 | 0,59% |
| 04.08.2023 | 7.478,000 | 7.478,000 | 7.478,000 | 7.478,000 | -0,36% |
| 03.08.2023 | 7.505,000 | 7.505,000 | 7.505,000 | 7.505,000 | -0,07% |
| 02.08.2023 | 7.510,000 | 7.510,000 | 7.510,000 | 7.510,000 | -0,33% |
| 01.08.2023 | 7.535,000 | 7.535,000 | 7.535,000 | 7.535,000 | 0,04% |
| 31.07.2023 | 7.532,000 | 7.532,000 | 7.532,000 | 7.532,000 | 0,19% |
| 28.07.2023 | 7.518,000 | 7.518,000 | 7.518,000 | 7.518,000 | 0,11% |
| Máximo: 7.535,000 | Mínimo: 7.478,000 | Diferencia: 57,000 | Promedio: 7.513,084 | % var.: 0,000 |
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