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Dacheng Cash Box Exchange Traded Money Market Fund A (519898)

Shanghái

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09/01 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 220,47M

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 519898

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo DaCheng Cash Box Exchange Traded Money Market Fund (519898). Nuestra información sobre los activos en cartera de DaCheng Cash Box Exchange Traded Money Market Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	89,710	89,710	0,000
Otros	10,290	10,290	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	89,710	53,578

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 7

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Cash	-	57,21	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 229TH ISSUANCE	-	7,65	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD.	-	7,65	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 CD 237TH ISSUANCE	-	7,61	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	5,77	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 215TH ISSUANCE	-	3,83	-	-

Principales fondos de bonos de Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A	50,34B	1,79	1,73	2,49
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	50,34B	2,03	1,97	2,74
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E	50,34B	1,89	1,83	2,60
DaCheng Cash Enhance Income MM A	44,04B	1,67	1,70	2,49
DaCheng Cash Enhance Income MM B	44,04B	1,91	1,94	2,73

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