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Dacheng Csi 300 Indexed Fund A (519300)

Shanghái

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,51B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNZ1000000J6

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 519300

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Dacheng CSI 300 Indexed Fund A (519300). Nuestra información sobre los activos en cartera de Dacheng CSI 300 Indexed Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,930	5,930	0,000
Acciones	94,310	94,310	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,265	13,756
Precio/Valor contable	1,304	1,693
Precio/Ventas	1,102	1,225
Precio/Flujo de caja	6,605	7,443
Rendimiento del dividendo	3,486	2,924
Crecimiento ganancias a 5 años	9,321	13,272

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	22,180	18,739
Industria	16,510	18,244
Tecnología	15,170	15,263
Bienes de consumo	11,890	11,445
Consumo cíclico	8,170	10,388
Materias primas	7,980	10,638
Salud	6,360	7,621
Suministros	4,580	5,331
Energía	3,880	4,571
Servicios de comunicación	2,250	3,287
Bienes raíces	1,030	3,589

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 327

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	4,89	1.507,82	-2,41%
Amperex Tech A	CNE100003662	2,52	259,10	-3,41%
Ping An Insurance	CNE000001R84	2,36	53,03	-4,43%
China Merchants Bank	CNE000001B33	2,24	36,45	-2,62%
China Yangtze Power	CNE000001G87	1,88	27,26	-1,48%
Midea Group A	CNE100001QQ5	1,67	70,39	-0,64%
Zijin Mining A	CNE100000B24	1,53	15,76	-2,48%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	1,36	17,80	-2,41%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	1,32	144,89	-3,08%
Bank of Communications Co Ltd	CNE1000000S2	1,24	7,08	-1,80%

Principales fondos de acciones de Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
DaCheng HiTech Info Industry Eq	14,65B	22,66	6,34	-
DaCheng New Industrial Stock Fund	7,54B	13,50	-5,34	18,04
Dacheng China Securities Dividend I	4,8B	11,39	5,74	11,01
Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII	4,09B	16,13	10,38	-
Dacheng Strategy Return Stock Fund	3,95B	10,48	7,69	14,00

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español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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