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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 51,410 | 51,410 | 0,000 |
Bonos | 3,590 | 3,590 | 0,000 |
Otros | 45,000 | 45,000 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 51,408 | 57,093 |
Corporativo | 2,016 | 5,168 |
Gobierno | 1,574 | 4,764 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 35,84 | - | - | |
BANK OF SUZHOU CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 235 | - | 3,08 | - | - | |
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2023 CD 145TH ISSUANCE | - | 3,06 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9 | - | 2,02 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 13 | - | 1,71 | - | - | |
TREASURY COUPON BOND 2023 10 | - | 1,57 | - | - | |
DONGGUAN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 200 | - | 1,55 | - | - | |
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 356 | - | 1,55 | - | - | |
CHINA BOHAI BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 307TH ISSUANCE | - | 1,54 | - | - | |
QILU BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 56TH ISSUANCE | - | 1,54 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
DaCheng Cash Enhance Income MM A | 37,51B | 0,80 | 1,80 | 2,65 | ||
DaCheng Cash Enhance Income MM B | 37,51B | 0,90 | 2,04 | 2,90 | ||
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B | 24,69B | 0,93 | 2,01 | - | ||
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E | 24,69B | 0,87 | 1,87 | - | ||
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A | 24,69B | 0,83 | 1,77 | - |
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