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Dacheng Innovation Growth Mixed Fd A (160910)

Shanghái

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 981,26M

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE1000007V1

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 160910

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Dacheng Innovation Growth Mixed Fund (160910). Nuestra información sobre los activos en cartera de Dacheng Innovation Growth Mixed Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	24,940	24,940
Acciones	73,020	73,020
Bonos	2,220	2,220

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,911	16,090
Precio/Valor contable	1,831	1,930
Precio/Ventas	1,638	1,404
Precio/Flujo de caja	6,518	8,716
Rendimiento del dividendo	2,843	3,355
Crecimiento ganancias a 5 años	8,350	13,551

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	39,980	19,008
Tecnología	20,070	16,301
Materias primas	12,270	16,724
Bienes de consumo	8,040	10,214
Consumo cíclico	6,530	11,722
Servicios de comunicación	5,380	4,786
Salud	4,100	7,764
Energía	1,750	10,485
Servicios financieros	1,280	17,233
Bienes raíces	0,580	5,526

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 36

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Quechen Silicon Chemical Co	CNE100005XK5	7,12	17,00	-4,87%
Zte A	CNE000000TK5	6,28	30,95	-4,15%
China Mobile	CNE1000055G1	3,93	103,40	-0,16%
Jack Sewing Machine	CNE100002Z81	3,88	31,58	-3,78%
Sany Heavy Industry	CNE000001F70	3,80	17,28	-2,59%
Guangdong LingXiao	CNE100002MZ3	3,46	17,72	-3,33%
Gree Electric A	CNE0000001D4	3,34	41,30	-2,39%
Hunan Aihua	CNE1000025P5	3,32	15,15	-3,75%
Chacha Food	CNE1000010Q5	3,25	29,60	-3,71%
Chaozhou Three-circle	CNE100001Y42	3,23	35,23	-3,37%

Principales fondos de acciones de Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
DaCheng HiTech Info Industry Eq	14,65B	22,66	6,34	-
DaCheng New Industrial Stock Fund	7,54B	13,50	-5,34	18,04
Dacheng China Securities Dividend I	4,8B	11,39	5,74	11,01
Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII	4,09B	16,13	10,38	-
Dacheng Strategy Return Stock Fund	3,95B	10,48	7,69	14,00

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Cacao EE.UU.	9.085,00	+450,00	+5,21%

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español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	70,5	-1,1	-1,54%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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