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Dacheng Jingxu Pure Bond Fund C (000153)

Shanghái

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12/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 807,48M

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

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Técnico
- Análisis técnico
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Posiciones en 000153

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo DaCheng JingXu Pure Bond Fund C (000153). Nuestra información sobre los activos en cartera de DaCheng JingXu Pure Bond Fund C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0,100	0,100
Bonos	61,400	61,400
Otros	38,510	38,510

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	61,396	59,131
Efectivo	0,097	1,126

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 7

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2016 10	-	15,30	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2022 6	-	12,75	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 15	-	12,70	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 8	-	12,66	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 10	-	8,00	-	-

Principales fondos de bonos de Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A	50,34B	1,51	1,75	2,54
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	50,34B	1,72	1,99	2,79
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E	50,34B	1,60	1,85	2,64
DaCheng Cash Enhance Income MM A	44,04B	1,41	1,72	2,53
DaCheng Cash Enhance Income MM B	44,04B	1,61	1,97	2,78

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