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Dacheng Tianlibao Mmkt Fd A (000724)

Shanghái

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14/02 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 52,05B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
- Análisis técnico
Foro

Posiciones en 000724

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo DaCheng Tianlibao MMkt Fd A (000724). Nuestra información sobre los activos en cartera de DaCheng Tianlibao MMkt Fd A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	51,650	51,650
Bonos	3,250	3,250
Otros	45,100	45,100

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	51,654	53,578
Corporativo	3,249	5,202

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Cash	-	45,37	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 13	-	1,82	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	1,35	-	-
STATE GRID CORPORATION OF CHINA 2024 SCP SERIES 17	-	1,16	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 35TH ISSUANCE	-	0,85	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 259	-	0,77	-	-
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION 2024 SCP1	-	0,73	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 158TH ISSUANCE	-	0,72	-	-
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD. 2024 CD 143TH ISSUANCE	-	0,72	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 34TH ISSUANCE	-	0,72	-	-

Principales fondos de bonos de Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	52,05B	0,13	1,96	2,72
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E	52,05B	0,12	1,82	2,58
DaCheng Cash Enhance Income MM A	51,79B	0,11	1,68	2,46
DaCheng Cash Enhance Income MM B	51,79B	0,12	1,92	2,71
DaCheng Hengfenbao MMkt A	20,42B	0,12	1,56	-

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español a 2 años	2,278	+0,017	+0,75%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
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