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Dacheng Value Growth Fd A (090001)

Shanghái

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,04B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Acción

General
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Técnico
- Análisis técnico
Foro

Posiciones en 090001

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Dacheng Value Growth Fund (090001). Nuestra información sobre los activos en cartera de Dacheng Value Growth Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	2,700	2,700
Acciones	75,730	75,730
Bonos	16,040	16,040
Otros	5,540	5,540

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17,392	17,577
Precio/Valor contable	2,538	2,212
Precio/Ventas	2,056	1,726
Precio/Flujo de caja	14,092	9,656
Rendimiento del dividendo	2,616	2,492
Crecimiento ganancias a 5 años	14,256	16,876

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	69,670	9,773
Materias primas	14,550	11,743
Bienes de consumo	6,210	10,946
Tecnología	5,180	24,851
Consumo cíclico	1,740	11,033
Servicios financieros	1,610	7,361
Industria	0,660	24,258
Energía	0,390	7,607

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 84

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Qingdao Baheal Medical	CNE100004LR8	6,51	26,43	-5,34%
Yuyue Medical A	CNE1000009X3	5,44	35,17	-3,38%
Qingdao NovelBeam Technology Co	CNE100005410	5,19	35,68	-5,93%
Xiamen Amoytop Biotech Co	CNE100003RT3	4,80	71,69	-2,85%
Kelun Pharm A	CNE100000PW7	4,41	30,49	-3,57%
TREASURY COUPON BOND 2023 15	-	4,34	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 20	-	4,27	-	-
Victory Giant Tech	CNE1000020V4	3,82	38,98	-3,94%
Yuanxing Energy A	CNE000000P20	3,79	5,660	-4,23%
APT Medical	CNE100004C45	3,66	349,23	-4,33%

Principales fondos de acciones de Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
DaCheng HiTech Info Industry Eq	14,65B	22,66	6,34	-
DaCheng New Industrial Stock Fund	7,54B	13,50	-5,34	18,04
Dacheng China Securities Dividend I	4,8B	11,39	5,74	11,01
Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII	4,09B	16,13	10,38	-
Dacheng Strategy Return Stock Fund	3,95B	10,48	7,69	14,00

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Cacao EE.UU.	9.085,00	+450,00	+5,21%

español a 10 años	2,973	-0,008	-0,34%
español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	70,5	-1,1	-1,54%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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