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Dacheng Anhui Final Bd C (090023)

Shanghái

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27/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 557,91M

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

General
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- Gráfico interactivo
Técnico
- Análisis técnico
Foro

Posiciones en 090023

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo DaCheng Yueyueying Short Term Final Bd A (090023). Nuestra información sobre los activos en cartera de DaCheng Yueyueying Short Term Final Bd A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,490	1,490	0,000
Bonos	136,480	136,480	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	110,574	59,131
Gobierno	25,904	38,757
Efectivo	1,485	1,126

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 4

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 5	-	93,86	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 23	-	25,90	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2020 5	-	16,71	-	-

Principales fondos de bonos de Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A	50,34B	1,51	1,75	2,54
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	50,34B	1,72	1,99	2,79
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E	50,34B	1,60	1,85	2,64
DaCheng Cash Enhance Income MM A	44,04B	1,41	1,72	2,53
DaCheng Cash Enhance Income MM B	44,04B	1,61	1,97	2,78

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