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Daiwa Bond Core Strategy Fund Unhedged (0P00016N25)
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22/11 - Mercado cerrado. Valores en JPY
- Rating de Morningstar:
- Total de activos: 363M
Tipo:
Fondo
Mercado:
Japón
Emisor:
Daiwa Asset Management Co Ltd
ISIN:
JP90C000C9K8
Clase de activo:
Bono
Daiwa Bond Core Strategy Fund UnHedged
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- Resumen
- Perfil
- Información histórica
- Posiciones
Datos históricos 0P00016N25
Histórico de datos de los precios del fondo Daiwa Bond Core Strategy Fund Unhedged (0P00016N25). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Daiwa Bond Core Strategy Fund Unhedged para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.
| Fecha | Último | Apertura | Máximo | Mínimo | % var. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2024 | 11.002,000 | 11.002,000 | 11.002,000 | 11.002,000 | -0,95% |
| 21.11.2024 | 11.107,000 | 11.107,000 | 11.107,000 | 11.107,000 | 0,95% |
| 20.11.2024 | 11.003,000 | 11.003,000 | 11.003,000 | 11.003,000 | -0,49% |
| 19.11.2024 | 11.057,000 | 11.057,000 | 11.057,000 | 11.057,000 | -0,05% |
| 18.11.2024 | 11.062,000 | 11.062,000 | 11.062,000 | 11.062,000 | -0,73% |
| 15.11.2024 | 11.143,000 | 11.143,000 | 11.143,000 | 11.143,000 | 0,74% |
| 14.11.2024 | 11.061,000 | 11.061,000 | 11.061,000 | 11.061,000 | 0,23% |
| 13.11.2024 | 11.036,000 | 11.036,000 | 11.036,000 | 11.036,000 | 0,71% |
| 12.11.2024 | 10.958,000 | 10.958,000 | 10.958,000 | 10.958,000 | 0,00% |
| 11.11.2024 | 10.958,000 | 10.958,000 | 10.958,000 | 10.958,000 | -0,08% |
| 08.11.2024 | 10.967,000 | 10.967,000 | 10.967,000 | 10.967,000 | -0,42% |
| 07.11.2024 | 11.013,000 | 11.013,000 | 11.013,000 | 11.013,000 | 0,90% |
| 06.11.2024 | 10.915,000 | 10.915,000 | 10.915,000 | 10.915,000 | -0,14% |
| 05.11.2024 | 10.930,000 | 10.930,000 | 10.930,000 | 10.930,000 | 0,12% |
| 01.11.2024 | 10.917,000 | 10.917,000 | 10.917,000 | 10.917,000 | -0,58% |
| 31.10.2024 | 10.981,000 | 10.981,000 | 10.981,000 | 10.981,000 | -0,10% |
| 30.10.2024 | 10.992,000 | 10.992,000 | 10.992,000 | 10.992,000 | 0,21% |
| 29.10.2024 | 10.969,000 | 10.969,000 | 10.969,000 | 10.969,000 | 0,57% |
| 28.10.2024 | 10.907,000 | 10.907,000 | 10.907,000 | 10.907,000 | -0,09% |
| 25.10.2024 | 10.917,000 | 10.917,000 | 10.917,000 | 10.917,000 | -0,48% |
| 24.10.2024 | 10.970,000 | 10.970,000 | 10.970,000 | 10.970,000 | 1,11% |
| Máximo: 11.143,000 | Mínimo: 10.907,000 | Diferencia: 236,000 | Promedio: 10.993,571 | % var.: 1,401 |
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