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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,840 | 1,870 | 0,030 |
Acciones | 61,730 | 61,730 | 0,000 |
Bonos | 35,910 | 35,910 | 0,000 |
Convertibles | 0,040 | 0,040 | 0,000 |
Preferentes | 0,190 | 0,190 | 0,000 |
Otros | 0,280 | 0,280 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15,688 | 16,320 |
Precio/Valor contable | 1,393 | 1,668 |
Precio/Ventas | 1,329 | 1,731 |
Precio/Flujo de caja | 9,552 | 9,262 |
Rendimiento del dividendo | 3,730 | 3,176 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 8,424 | 9,934 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Bienes raíces | 41,710 | 25,211 |
Tecnología | 10,940 | 14,354 |
Servicios financieros | 10,600 | 11,714 |
Industria | 8,260 | 12,758 |
Consumo cíclico | 7,030 | 10,165 |
Salud | 4,680 | 8,138 |
Servicios de comunicación | 4,410 | 5,631 |
Materias primas | 3,770 | 4,461 |
Bienes de consumo | 3,570 | 6,826 |
Energía | 3,570 | 2,989 |
Suministros | 1,460 | 2,135 |
Número de posiciones en largo: 9
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Daiwa TOPIX Index Mother Fund | - | 12,74 | - | - | |
Daiwa J-REIT Mother Fund | - | 12,48 | - | - | |
Daiwa Foreign Equity Index Mother Fund | - | 12,45 | - | - | |
Daiwa Emerging Eq Fundamental Idx Mthr | - | 12,43 | - | - | |
Daiwa Global REIT Index Mother Fund | - | 12,30 | - | - | |
Daiwa Foreign Bond Index Mother Fund | - | 12,26 | - | - | |
Daiwa Japan Bond Index Mother(BPI) | - | 12,20 | - | - | |
Daiwa Emerging Govt Bond Index Mother | - | 12,14 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daiwa Nikkei225 Listed | 4.832,75B | 15,58 | 12,10 | 12,31 | ||
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month | 751,42B | 3,65 | 12,19 | 10,14 | ||
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select | 709,23B | 13,13 | 13,10 | 10,79 | ||
Daiwa Wrap Foreign Equity Select | 517,85B | 16,29 | 16,71 | 12,47 | ||
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select | 391,6B | 1,11 | -0,62 | -0,15 |
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