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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4,700 | 4,700 | 0,000 |
Bonos | 95,300 | 95,300 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 12,163 | 36,513 |
Precio/Valor contable | - | 2,653 |
Precio/Ventas | - | 1,908 |
Precio/Flujo de caja | - | 10,257 |
Rendimiento del dividendo | 4,446 | 2,792 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 14,069 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 72,085 | 74,687 |
Corporativo | 22,445 | 21,801 |
Efectivo | 4,204 | 4,278 |
Municipal | 0,967 | 0,616 |
Titulizado | 0,298 | 3,192 |
Número de posiciones en largo: 7
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Daiwa Europe Bond Mother Fund | - | 27,63 | - | - | |
Daiwa High Grade US Dollar Bond MF | - | 16,70 | - | - | |
Daiwa High Grade UK Bond MF | - | 16,70 | - | - | |
Daiwa High Grade Canadian Dollar Bond MF | - | 16,56 | - | - | |
Daiwa High Grade Australian Dollar Bd MF | - | 16,33 | - | - | |
Daiwa High Grade Euro Bond Mother Fund | - | 5,59 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select | 704,37B | -2,04 | -2,57 | 0,01 | ||
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec | 298,31B | 5,71 | 4,83 | 3,30 | ||
Daiwa DC Foreign Bond Index | 189,46B | 6,25 | 5,69 | 3,42 | ||
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M | 120,48B | 4,43 | 3,86 | 1,93 | ||
Daiwa Foreign Bond Hedged | 97,22B | -4,33 | -7,34 | - |
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